沈塘湾村经济合作社第四届董事会工作报告

许 荣 根

(2017年  4月 1日)

各位股东、同志们：

现在，我受上塘街道沈塘湾村经济合作社第四届董事会（以下简称董事会）的委托，向大会作报告，请予审议。

本次会议的主要任务是：回顾总结四年来董事会的主要工作，确定今后三年的发展方向，选举产生新一届经济合作社股东代表大会代表30名，以科学发展观为指导，坚持求实创新、稳健发展，团结带领广大股民和群众，为经济合作社和建华集团的持续发展做出积极努力。

一、过去四年工作回顾

2013年7月换届以来，董事会坚持以党的基本路线为指导，在上塘街道党工委和办事处的领导、支持下，以发展合作社经济和保障股民利益最大化为主旨，积极开展各项工作，切实履行各项职能，在各位股东和管理层的共同努力下，合作社经济建设健康发展，各项工作取得了较好的成绩。

（一）2013年至2016年期间股东回报情况

四年来，合作社和建华集团继续深化改革，2016年集团注册资本转增至1.5个亿，经济合作社资本也同步增至5829万。我们实施了合理的股权设置，使合作社、集团职工持股会和经营者三者利益同步增长。通过充分调动企业经营者的积极性，努力实现股民分红逐年提高，职工收入充分保障，集团综合实力再上新台阶。根据每年50%利润用于分配的原则，四年来，合作社共实现税后净利为4033.67万元，其中用于现金分配数为4033.67万元。

各年分红数及现金回报率如下：

（二）保障基金的运行情况

根据集团和合作社深化体制改革方案，2003年合作社共有2122万元资金作为合作社股民的医疗保险、养老保险和老年人的生活保障基金。目前资金运行情况良好，做到专款专用。经济合作社股东权益随同企业的增资扩股同步增长，经济合作社为老年村民发放的养老金也逐年增长。截至到2016年，历年提取保障金余额的利息收入639.52万元，集团捐赠2033.19万元, 已使用保障基金总额为2601.78万元，滚存结余2192.93万元。（2122+639.52+2033.19-2601.78）

各年度开支情况如下：

（三）四年来的集团发展情况

2013—2016年期间，我们积极调整产业结构，在保持传统产业平稳发展的基础上，对商贸服务业实施提升发展，并在制造业园区、小额贷款、文创产业项目等建设方面取得创新与突破。2016年，集团实现销售收入总额 121.78亿元，比2013年增长46.5 %，实现利税总额 5.6亿元，比2013年增长74.46 %。2016年集团的实体市场与网商市场的成交总额已超过200亿元。集团连续入选了中国服务业企业500强和浙江省百强企业。

四年来，集团工业园区积极开发环保科技产业，引进新型地板膜生产线，以及引进了“国家千人计划”、中科院宁波新材料研究所以及国际医学博士等高端科研人才，合作研发石墨烯等化工新产品等，努力提升园区制造业竞争力。目前已有多项产品取得国家专利，获取多个项目创新基金和政府奖励。集团商贸服务业转型升级，实体市场向网络智能化方向延伸发展。钱江市场商贸城获“省四星级文明规范市场”称号，“钱江商城”商标被认定为省著名商标。水晶城购物中心实现了集团商品市场向智慧化商城迈进的新型模式，开业以来有效打造了“年轻时尚健康”的水晶城商业品牌。

四年来建华文创产业项目发展迅速，目前已拥有7个实体主题园区、1个虚拟园区和2个网上市场，产业平台运营面积超15万平方米，园区企业上缴税金超2亿元。2016年组建的“建华文创集团”成为建华集团旗下首个子集团，也是杭城规模最大的民营产业园区运营商。现阶段，建华文创集团所构建的“创业基础服务生态圈”已基本形成。文创集团旗下园区已累计获得“浙江省电子商务10大产业基地”、“浙江省科技孵化器”等15个省级以上称号。

（四）日常管理工作

为了加强财务管理，合作社专门制作了财务公开栏，运行情况实行了上墙公布，并根据上塘街道会计集中办公中心的要求，每月底参加总会计集中办公，统一审核合作社的财务情况，严格把关。

四年来，集团按照《公司法》和《公司章程》的要求，进一步完善法人治理结构，规范企业运作机制，努力创建优秀的企业文化。集团及所属企业、各职能部门积极开展各项工作，认真履职，充分发挥了党组织、工会、各行政部门的作用。近年来，合作社党总支、集团党委被评为上塘街道年度先进基层党组织称号。集团工会组织先后获得“全国模范职工之家”、“浙江省模范职工之家”、“杭州市先进基层工会”及区“五有”职工之家、区“工人先锋号”等多项荣誉。

集团还加强了对基建项目的审计，按照 “项目负责制”配备人员实施基建管理，对一些重大项目委托外部有资质单位进行审计，确保了基建项目支出的合理性。项目核减率达到20%左右。

（五）社会公益事业

沈塘湾经济合作社老年协会继续实行自我管理、自我服务，促进老年事业的发展。一直以来，集团所属企业和全体党员、入党积极分子踊跃为老年人捐款。目前老年协会已累计筹集资金1698.75万元，2013—2016年用于老年人的生活补贴等共计 809.07万元。

老年协会各年度开支情况如下：

为提倡科学文明健康的生活方式，四年来协会积极开展慰问活动，主动帮助解决老年人生活困难。通过建立老年活动室，丰富老年人的精神文化生活。组织老年人旅游费用117.4万元。同时村民全部参加杭州市城镇职工基本医疗保险，费用由合作社缴纳，自费自理医疗费报销70%，3万元以上的报销80%。110余位老人每月都能领取生活费。

几年来，合作社董事会充分发挥各群众团体的优势和作用，带领干部职工积极投入到“七一”献热血、资助贫困学生、抗灾救灾、杭州市“春风行动”等社会公益事业。同时建立信访管理制度，配备相应的工作人员接待群众及股民的来访。几年来，集团员工获得“全国关心企业优秀员工”、“杭州市见义勇为勇士”等多项荣誉称号。

在看到成绩的同时，董事会也清醒地认识到，我们的工作还存在着一些不足。在企业管理上，对应收款风险控制、产品结构调整、管理的规范与内控制度的建设有待加强。企业管理团队的学习、创新能力要进一步提高。随着集团企业的快速发展，在园区建设、人才引进等方面要实行有效措施，人才储备力度有待加强。

二、今后三年工作目标及主要举措

今后三年，我们要坚持改革创新，抢抓机遇，奋力拼搏，实现集团经济稳定健康快速发展，力争今后三年的股民分配额年均递增10%以上；老年协会资金筹措年均递增10%以上。我们将进一步完善规范合作社治理结构。未来三年，在2003年深化改革实行“村企合一”模式的基础上，理顺与原职工持股会的关系，按省、市、区有关合作社股份制改革精神结合《公司法》对合作社和原职工持股会转变而成的投资公司进一步实行股份制改革，整合为股份有限公司，为合作社和及下属企业上市从制度源头上进行规范。

（一）依托科学管理，稳健长效地发展集团经济。我们将继续提升商贸服务业发展空间，逐步实现实体商业与信息经济的融合，形成科学的市场管理体系。加快园区企业技改创新，支持工业企业完善新产品的市场推广，实施制造业企业环保科技、生态化的发展。小贷公司将进一步拓宽发展空间，在资金准备、产品创新、营销策略上取得进步。努力推进文创集团品牌塑造，取得运河电商园、文三路创业园区2017年中的全面达产。下一阶段，文创集团还将在社群消费领域推出夺宝类活动型平台；以华麒资本为平台，推出租金贷、消费金融等产品的财务咨询业务；在社群教育领域推出培训、教育、考察等服务。将入主浙江众智互联网研究院，作为集团在教育领域的操盘平台。继续提高公司治理和规范运作水平，逐步实现民营园区中第一梯队的品牌塑造。

2017年还将随着钱江鞋城地块的统一拆迁，积极筹备经济合作社15亩留用地指标项目的前期工作。集团还设想在区委、区政府所规划的“智慧网谷”区域，开发自建总部园区。

（二）继续管理好“基金”运作。促使“基金”合理使用，以维护股东的合法利益。努力做到股民分红逐年提高，职工收入充分保障，基本医疗全面享有。

（三）进一步重视企业文化建设。在严格执行《公司法》的前提下，我们要进一步深化产权改革，完善分配制度，优化各所属企业的股权激励。持续实施人才引进、培养、使用的长效机制，为集团企业发展建设一支优秀的管理团队。

各位股东、同志们：让我们继续贯彻党的十八大会议精神，坚持科学发展观的指导思想，在上塘街道党工委和办事处的正确领导下，坚持以经济建设为中心，调动一切积极因素，认真做好合作社的各项工作，确保广大股民利益最大化，努力实现合作社经济建设的新突破！