资金是任何企业生存的命脉，我们集团对下属企业资金进行统一管理，并实行统借统贷制度。那么如何管理好资金，如何充分利用各企业的资金，以使整个集团资金成本最小化也成为了我们集团财务的重点工作之一。
以前年度我们仅限于对已经发生的业务做现金流量表，为了做好资金筹划工作现集团要求各个企业做好2012年全年的预计现金流量表。这份报表的制作有一定的难度，也是对所有财务主管一个新的挑战，不仅要求各主管熟练掌握该表的制作方法及原理，更要求对自己企业的现金流有综合分析及判断能力。
现已将该项工作布置给各企业主管，各主管展开激烈的讨论，力求做到最好，在这样的工作氛围、工作激情下，相信我们这支财务队伍会越来越强大。
（张红霞）